Aqui está o que saber além de por que a Plug Power, Inc. (PLUG) é uma ação em alta

Mar 23, 2023

Plug Power (PLUG) é uma das ações mais observadas pelos visitantes do Zacks.com ultimamente. Portanto, pode ser uma boa ideia revisar alguns dos fatores que podem afetar o desempenho de curto prazo da ação.

No mês passado, as ações dessa empresa de energia alternativa tiveram retorno de +2,9%, em comparação com a variação de +1,1% do composto Zacks S&P 500. Nesse período, a indústria Zacks Manufacturing - Eletrônicos, na qual a Plug Power se enquadra, ganhou 3,1%. A questão-chave agora é: qual poderia ser a direção futura da ação?

Embora relatos da mídia ou rumores sobre uma mudança significativa nas perspectivas de negócios de uma empresa geralmente façam com que suas ações tendam e levem a uma mudança imediata de preço, sempre há certos fatores fundamentais que, em última análise, impulsionam a decisão de comprar e manter.

Revisões das estimativas de ganhos

Em vez de focar em qualquer outra coisa, nós da Zacks priorizamos avaliar a mudança na projeção de lucros de uma empresa. Isso ocorre porque acreditamos que o valor justo de suas ações é determinado pelo valor presente de seu fluxo futuro de ganhos.

Nossa análise é essencialmente baseada em como os analistas de vendas que cobrem as ações estão revisando suas estimativas de ganhos para levar em consideração as últimas tendências de negócios. Quando as estimativas de lucro de uma empresa sobem, o valor justo de suas ações também sobe. E quando o valor justo de uma ação é maior do que seu preço de mercado atual, os investidores tendem a comprar a ação, resultando em uma alta no preço. Por causa disso, estudos empíricos indicam uma forte correlação entre as tendências nas revisões das estimativas de lucros e os movimentos dos preços das ações no curto prazo.

Para o trimestre atual, a Plug Power deve registrar uma perda de US$ 0,26 por ação, indicando uma variação de +13,3% em relação ao trimestre do ano anterior. A estimativa de consenso de Zacks mudou -13,9% nos últimos 30 dias.

Para o ano fiscal atual, a estimativa consensual de ganhos de -$ 0,89 aponta para uma variação de +28,8% em relação ao ano anterior. Nos últimos 30 dias, essa estimativa mudou -15%.

Para o próximo ano fiscal, a estimativa de ganhos de consenso de -$ 0,30 indica uma mudança de + 66,7% em relação ao que a Plug Power deve relatar há um ano. No mês passado, a estimativa mudou +53,5%.

Com um impressionante histórico auditado externamente, nossa ferramenta proprietária de classificação de ações - o Zacks Rank - é um indicador mais conclusivo do desempenho do preço de curto prazo de uma ação, pois aproveita efetivamente o poder das revisões das estimativas de ganhos. O tamanho da mudança recente na estimativa de consenso, juntamente com três outros fatores relacionados às estimativas de ganhos, resultou em um Zacks Rank # 3 (Hold) para Plug Power.

O gráfico abaixo mostra a evolução da estimativa de EPS de consenso de 12 meses da empresa:

EPS de 12 meses

Previsão de crescimento de receita

Embora o crescimento dos lucros seja indiscutivelmente o indicador mais superior da saúde financeira de uma empresa, nada acontece se uma empresa não for capaz de aumentar suas receitas. Afinal, é quase impossível para uma empresa aumentar seus ganhos por um longo período sem aumentar suas receitas. Portanto, é importante conhecer o potencial de crescimento da receita de uma empresa.

Para Plug Power, a estimativa de vendas de consenso para o trimestre atual de US$ 251,5 milhões indica uma variação ano a ano de +66,3%. Para os anos fiscais atual e próximo, as estimativas de US$ 1,31 bilhão e US$ 2,02 bilhões indicam variações de +86,9% e +54,2%, respectivamente.

Últimos resultados relatados e histórico de surpresa

A Plug Power registrou receitas de US$ 210,29 milhões no último trimestre relatado, representando uma variação ano a ano de +49,4%. EPS de -$ 0,35 no mesmo período em comparação com -$ 0,27 há um ano.

Em comparação com a estimativa de consenso de Zacks de US$ 199,73 milhões, as receitas relatadas representam uma surpresa de +5,29%. A surpresa do LPA foi de -29,63%.

A empresa não conseguiu superar as estimativas de EPS de consenso em nenhum dos últimos quatro trimestres. A empresa superou as estimativas de receita consensuais apenas uma vez nesse período.